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老师 足交                  申万菱信基金处理有限公司 对于旗下部分基金加多 C 类基金份额并相应检阅基金合同及托                    管左券的公告   为更好地兴隆深广投资者的需求，凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作处理认识》《公开召募证券投资基金信息裸露处理 认识》等法律法例的章程和基金合同的关联商定，经与基金托管东说念主中国工商银行 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司协商一致，申万菱信基金处理有限公 司（以下简称“本公司”或“基金处理东说念主”）决定自 2024 年 12 月 9 日起对旗下 分基金合同及托管左券中基金托管东说念主信息。现将具体事宜公告如下：   一、      本次新增 C 类基金份额的基金 基金主代码               基金称号             新增 C 类份额代码                    证券投资基金   自 2024 年 12 月 9 日起，上述 3 只基金加多 C 类基金份额类别后，将分设 A 类和 C 类两类基金份额。两类基金份额差异成就对应的基金代码并差异揣摸基金 份额净值，投资者申购时不错自主采纳 A 类基金份额或 C 类基金份额进行申购。 上述基金不同基金份额类别之间不可互相调节。新增 C 类基金份额后，原有的基 金份额将一齐自动调节为相应的 A 类基金份额，业务司法及费率结构保抓不变。   上述 3 只基金新增的 C 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用疏导的处理费 率和托管费率。新增 C 类基金份额不收取申购用度，销售事业费率和赎回费率标 准如下：                      年销售服          赎回费率           份额称号                       务费      抓有期限        赎回费率 申万菱信新经济夹杂型证券投资     基金 C 类基金份额 申万菱信新动力汽车主题纯真配                 7 日以内       1.50% 置夹杂型证券投资基金 C 类基金     0.40%   7 日（含）—30 日   0.50%         份额                   30 日（含）以上     0.00% 申万菱信乐享夹杂型证券投资基     金 C 类基金份额   上述基金 C 类基金份额对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产。   自 2024 年 12 月 9 日起，上述基金 C 类基金份额启动办理申购、赎回、调节 与如期定额投资业务，关联业务司法均适用相应 A 类基金份额业务司法。   上述基金 C 类基金份额的销售机构当今仅包括申万菱信基金处理有限公司。 如新增销售机构，请以基金处理东说念主网站公示信息为准。 中的基金托管东说念主信息。   二、基金合同、托管左券的检阅   本次检阅对原有基金份额抓有东说念主的利益无本色性不利影响，也不触及基金合 同当事东说念主职权义务关系发生变化，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。这次检阅 仍是履行了章程的关节，相宜关联法律法例及基金合同的关联章程。基金处理东说念主 对基金合同、托管左券的检阅请参考附件。   检阅后的基金合同、托管左券自 2024 年 12 月 9 日起奏效，并于本公告讦布 日在本公司网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子裸露网站 （http://eid.csrc.gov.cn）裸露；招募领路书、基金产物贵寓撮要触及前述内 容的，将一并修改，并依照《公开召募证券投资基金信息裸露处理认识》的关联 章程在章程媒介上公告。      风险指示：   本公司承诺以老诚信用、奋发遵法的原则处理和欺骗基金财富， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主防御投资风险。投资者 投资于基金前应庄重阅读基金的基金合同和招募领路书等法律文献，阐明已洞悉 基金产物贵寓撮要，全面意志基金的风险收益特征和产物特质，并充分有计划自己 的风险承受智商，在了解产物情况及销售机构适宜性匹配意见的基础上，感性判 断市集，严慎作念出投资方案。基金具体风险评级效果以销售机构提供的评级效果 为准。      特此公告。                             申万菱信基金处理有限公司 附：基金合同及托管左券修改对照表（以申万菱信新经济夹杂型证券投资基金为例） （一） 申万菱信新经济夹杂型证券投资基金基金合同修改对照表 章节      修改前           修改后 第一部分    无             基金份额分类 媒介和释义                 本基金凭证申购费、销售事业费收取神气的                       不同，将基金份额分为不同的类别。在投资                       东说念主申购时，收取申购用度，并不再从本类别                       基金财产入彀提销售事业费的，称为 A 类基                       金份额；不收取申购用度，但从本类别基金                       财产入彀提销售事业费的，称为 C 类基金份                       额。各种基金份额分设不同的基金代码，并                       差异揣摸并公布基金份额净值 第二部分    无               八、基金份额的类别 基金的基本                   本基金凭证申购费、销售事业费收取方 情况                    式的不同，将基金份额分为不同的类别。                         在投资东说念主申购时，收取申购用度，并不                       再从本类别基金财产入彀提销售事业费的，                          称为 A 类基金份额；不收取申购用度，但从                          本类别基金财产入彀提销售事业费的，称为                          C 类基金份额。关联费率的成就及费率水平                          在招募领路书及基金产物贵寓撮要中具体                          列示。                            本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分                          别成就代码。                               由于基金用度的不同，                                        本基金 A                          类基金份额和 C 类基金份额将差异揣摸并                          公告基金份额净值。                            投资者可自行采纳申购的基金份额类                          别。                            基金处理东说念主可疗养申购各种基金份额                          的最低金额摒弃及司法。在不违背法律法例、                          基金合同的章程以及对基金份额抓有东说念主利                          益无本色性不利影响的情况下，经与基金托                          管东说念主协商一致，基金处理东说念主可疗养基金份额                          类别成就、对基金份额分类认识及司法进行                          疗养，或疗养本基金的申购费率、变更收费                          神气或调低赎回费率等，无需召开基金份额                          抓有东说念主大会，但基金处理东说念主必须在启动疗养                          实施之日前依照《信息裸露认识》的章程在                          指定媒介上刊登公告。 第五部分      三、申购与赎回的原则       三、申购与赎回的原则 基金份额的     1、“未知价”原则，即申     1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱 申购与赎回   购、赎回价钱以苦求当日收市    以苦求当日收市后揣摸的各种基金份额净         后揣摸的基金份额净值为基     值为基准进行揣摸；         准进行揣摸； 第五部分      六、申购用度和赎回用度       六、申购用度和赎回用度 基金份额的     1、本基金的申购用度由       1、本基金 A 类基金份额的申购费率由 申购与赎回   基金申购东说念主承担，不列入基金     基金处理东说念主决定，并在招募领路书及基金产         财产，主要用于本基金的市集     品贵寓撮要中列示，C 类基金份额不收取申         推行、销售、注册登记等各项     购费。本基金 A 类基金份额的申购用度由申         用度。赎回用度由基金赎回东说念主     购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金         承担。               财产。本基金赎回用度由赎回相应类别基金         一齐或部分基金份额赎回。本       2、投资者可将其抓有的一齐或部分基         基金的赎回用度在投资者赎      金份额赎回。本基金的赎回用度在投资者赎         回本基金份额时收取，扣除用     回本基金份额时收取，扣除用于市集推行、         于市集推行、注册登记费和其     注册登记费和其他手续费后的余额归基金         他手续费后的余额归基金财      财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于         产，赎回费归入基金财产的比     法律法例或中国证监会章程的比例下限。         例不得低于法律法例或中国        3、本基金 A 类基金份额的申购费率最         证监会章程的比例下限。       高不逾越 5%，A 类基金份额和 C 类基金份额         不逾越 5%，赎回费率最高不超   抓有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%         过 5%，其中对于抓续抓有期少   的赎回费并全额计入基金财产。         于 7 日的投资者收取不少于      4、本基金 A 类基金份额的申购费率、A         金财产。              收费神气由基金处理东说念主凭证基金合同的规         赎回费率和收费神气由基金      列示。基金处理东说念主不错凭证《基金合同》的         处理东说念主凭证《基金合同》的规     关联商定疗养费率或收费神气，基金处理东说念主         定深信并在《招募领路书》中     最迟应于新的费率或收费神气实施日前 2         列示。基金处理东说念主不错凭证      个使命日在至少一家指定报刊及基金处理         《基金合同》的关联商定疗养     东说念主网站公告。         费率或收费神气，基金处理东说念主       5、基金处理东说念主不错在不挣扎法律法例         最迟应于新的费率或收费方      章程及《基金合同》商定的情形下凭证市集         式实施日前 2 个使命日在至少   情况制定基金促销权术，针对特定地域范围、         一家指定报刊及基金处理东说念主      特定行业、特定事业的投资者以及以特定交         网站公告。             易神气（如网上来往、电话来往等）等进行 挣扎法律法法则程及《基金合   金促销行动。在基金促销行动期间，按关联 同》商定的情形下凭证市集情   监管部门要求履行关联手续后基金处理东说念主 况制定基金促销权术，针对特   不错适宜调低基金申购费率和基金赎回费 定地域范围、特定行业、特定   率。 事业的投资者以及以特定交 易神气（如网上来往、电话交 易等）等进行基金来往的投资 者如期或不如期地开展基金 促销行动。在基金促销行动期 间，按关联监管部门要求履行 关联手续后基金处理东说念主不错 适宜调低基金申购费率和基 金赎回费率。 第五部分      七、申购份额与赎回金额        七、申购份额与赎回金额的揣摸 基金份额的   的揣摸                  1、本基金申购份额的揣摸： 申购与赎回     1、本基金申购份额的计        （1）A 类基金份额的申购份额揣摸         算：                   本基金 A 类基金份额的申购用度接纳           基金的申购金额包括申       前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）。         购用度和净申购金额，其中： 申购金额包括申购用度和净申购金额。登记           净申购金额＝申购金额/      机构凭证单次申购的践诺阐明金额深信每         （1＋申购费率）           次申购所适用的费率并差异揣摸。           申购用度＝申购金额－         当申购用度适用比例费率时，申购份额         净申购金额              的揣摸方法如下：           申购份额＝净申购金额/        净申购金额＝申购金额/（1＋申购费         申购当日基金份额净值         率）         算：                   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类           接纳“份额赎回”神气， 基金份额净值         赎回价钱以 T 日的基金份额净      当申购用度为固定金额时，申购份额的         值为基准进行揣摸，揣摸公式： 揣摸方法如下：           赎回总金额=赎回份额?赎       申购用度＝固定金额         回当日基金份额净值            净申购金额=申购金额－申购用度           赎回用度=赎回总金额?赎       申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类         回费率                基金份额净值           净赎回金额=赎回总金额?       （2）C 类基金份额的申购份额揣摸         赎回用度                 申购本基金 C 类基金份额不收取申购         的揣摸：               购份额。           T 日的基金份额净值在当       申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金         天收市后揣摸，并在 T+1 日内   份额净值         公告。遇非凡情况，经中国证        2、本基金赎回金额的揣摸：         监会甘心，不错适宜蔓延揣摸        接纳“份额赎回”神气，赎回价钱以 T         或公告。本基金基金份额净值      日的 A 类/C 类基金份额净值为基准进行计         的揣摸，保留到极少点后 4 位， 算，揣摸公式：         极少点后第 5 位四舍五入，由      赎回总金额=赎回份额赎回当日该类基         此产生的过失计入基金财产。 金份额净值 理神气：                净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   申购的有用份额为按实        3、本基金基金份额净值的揣摸： 际阐明的申购金额在扣除相        T 日的基金份额净值在本日收市后计 应的用度后，以当日基金份额     算，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经中 净值为基准揣摸，揣摸效果保     国证监会甘心，不错适宜蔓延揣摸或公告。 留到极少点后 2 位，极少点后   本基金分为 A 类和 C 类基金份额，各种基金 两位以后的部分四舍五入，由     份额单独成就基金代码，差异揣摸和公告基 此产生的过失计入基金财产。 金份额净值。本基金各种基金份额净值的计   赎回金额为按践诺阐明      位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。 的有用赎回份额以当日基金        4、申购份额、余额的处理神气： 份额净值为基准并扣除相应        申购的有用份额为按践诺阐明的申购 的用度，揣摸效果保留到极少     金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额 点后 2 位，极少点后两位以后   净值为基准揣摸，揣摸效果保留到极少点后 的部分四舍五入，由此产生的     2 位，极少点后两位以后的部分四舍五入， 过失计入基金财产。         由此产生的过失计入基金财产。                     赎回金额为按践诺阐明的有用赎回份                   额以当日基金份额净值为基准并扣除相应                   的用度，揣摸效果保留到极少点后 2 位，小                   数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生                   的过失计入基金财产。 第五部分      十三、再行盛开申购或赎       十三、再行盛开申购或赎回的公告 基金份额的   回的公告                淌若发生暂停的时期为一天，基金处理 申购与赎回     淌若发生暂停的时期为      东说念主应于再行盛开日在指定媒介及基金处理         一天，基金处理东说念主应于再行开     东说念主网站刊登基金再行盛开申购或赎回的公         放日在指定媒介及基金处理      告并公布最近一个盛开日的各种基金份额         东说念主网站刊登基金再行盛开申      净值。         购或赎回的公告并公布最近        淌若发生暂停的时期逾越一天但少于         一个盛开日的基金份额净值。 两周，暂停达成基金再行盛开申购或赎回时，           淌若发生暂停的时期超      基金处理东说念主应提前 2 个使命日在指定媒介         过一天但少于两周，暂停达成     及基金处理东说念主网站刊登基金再行盛开申购         基金再行盛开申购或赎回时， 或赎回的公告，并在再行启动办理申购或赎         基金处理东说念主应提前 2 个使命日   回的盛开日公告最近一个盛开日的各种基         在指定媒介及基金处理东说念主网      金份额净值。         站刊登基金再行盛开申购或        淌若发生暂停的时期逾越两周，暂停期         赎回的公告，并在再行启动办     间，基金处理东说念主应每两周详少重叠刊登暂停         理申购或赎回的盛开日公告      公告一次。暂停达成基金再行盛开申购或赎         最近一个盛开日的基金份额      回时，基金处理东说念主应提前 2 个使命日在指定         净值。               媒介及基金处理东说念主网站调理刊登基金再行           淌若发生暂停的时期超      盛开申购或赎回的公告，夫妻性爱并在再行盛开申购         过两周，暂停期间，基金处理     或赎回日公告最近一个盛开日的各种基金         东说念主应每两周详少重叠刊登暂      份额净值。         停公告一次。暂停达成基金重         新盛开申购或赎回时，基金管         理东说念主应提前 2 个使命日在指定         媒介及基金处理东说念主网站调理         刊登基金再行盛开申购或赎         回的公告，并在再行盛开申购         或赎回日公告最近一个盛开         日的基金份额净值。 第六部分    （一） 基金托管东说念主简况       （一）基金托管东说念主简况 《基金合    ……                …… 同》当事东说念主   法定代表东说念主：陈四清         法定代表东说念主：廖林 及职权义务   ……                ……         注 册 资 本 ： 东说念主 民 币   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元         ……                  （二）    基金托管东说念主的职权与义务         （二）     基金托管东说念主的职权    他关联章程，基金托管东说念主的义务包括但不限         与义务                 于：         作认识》过甚他关联章程，基       （8）复核、审查基金处理东说念主揣摸的基金         金托管东说念主的义务包括但不限        财富净值、各种基金份额净值、基金份额         于：                  申购、赎回价钱；            ……                 ……          （8）复核、审查基金处理东说念主          揣摸的基金财富净值、基金          份额净值、基金份额申购、          赎回价钱；            …… 第六部分       三、基金份额抓有东说念主          三、基金份额抓有东说念主 《基金合       基金投资者购买本基金         基金投资者购买本基金基金份额的行 同》当事东说念主   基金份额的行动即视为对《基       为即视为对《基金合同》的承认和接管，基 及职权义务   金合同》的承认和接管，基金       金投资者自得回依据《基金合同》召募的基         投资者自得回依据《基金合同》 金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金         召募的基金份额，即成为本基       合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的         金份额抓有东说念主和《基金合同》 基金份额。基金份额抓有东说念主看成《基金合同》         确当事东说念主，直至其不再抓有本       当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或         基金的基金份额。基金份额抓       署名为必要条目。         有东说念主看成《基金合同》当事东说念主         吞并类别每份基金份额具有同等的合         并不以在《基金合同》上书面       法权益。         签章或署名为必要条目。            每份基金份额具有同等         的正当权益。 第七部分       一、召开事由             一、召开事由 基金份额抓      1、当出现或需要决定下        1、当出现或需要决定下列事由之一的， 有东说念主大会    列事由之一的，应当召开基金       应当召开基金份额抓有东说念主大会：         份额抓有东说念主大会：             ……          ……                 5）进步基金处理东说念主、基金托管东说念主的薪金         （5）进步基金处理东说念主、基金      标准或销售事业费率；         托管东说念主的薪金标准；          ……         …… 第十三部分   六、基金份额净值的阐明和估      六、基金份额净值的阐明和估值很是的处理 基金财富估   值很是的处理               各种基金份额净值的揣摸保留到极少 值         基金份额净值的揣摸保       点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。当本         留到极少点后 4 位，极少点后    基金估值导致任一类基金份额净值极少点         第 5 位四舍五入。当本基金估    后 4 位以内的揣摸发生差错时视为估值错         值导致基金份额净值极少点       误。估值很是践诺发生时，基金处理东说念主应当         后 4 位以内的揣摸发生差错时    立即纠正，并采纳合理的方法防患损失进一         视为估值很是。估值很是践诺      步扩大。当很是达到或逾越该类基金份额净         发生时，基金处理东说念主应当立即      值的 0.25%时，基金处理东说念主应报中国证监会         纠正，并采纳合理的方法防患      备案；当估值很是偏差达到该类基金份额净         损失进一步扩大。当很是达到      值的 0.5%时，基金处理东说念主应当公告，并报         或逾越基金财富净值的 0.25%   中国证监会备案。因基金估值很是给投资者         时，基金处理东说念主应报中国证监      形成损失的，应先由基金处理东说念主承担，基金         会备案；当估值很是偏差达到      处理东说念主对不应由其承担的背负，有权向舛错         基金份额净值的 0.5%时，基金   东说念主追偿。对于差错处理，本合同确当事东说念主按         处理东说念主应当公告，并报中国证      照以下商定处理：         监会备案。因基金估值很是给         ……         投资者形成损失的，应先由基         3、差错处理关节         金处理东说念主承担，基金处理东说念主对         ……         不应由其承担的背负，有权向        （5）基金处理东说念主及基金托管东说念主各种基         舛错东说念主追偿。对于差错处理， 金份额净值揣摸很是偏差达到该类基金份         本合同确当事东说念主按照以下约       额净值的 0.25%时，基金处理东说念主应当论述中         定处理：               国证监会；基金处理东说念主及基金托管东说念主各种基           ……               金份额净值揣摸很是偏差达到该类基金份            ……              报中国证监会备案。           （5）基金处理东说念主及基金         托管东说念主基金份额净值揣摸错         误偏差达到基金份额净值的         告中国证监会；基金处理东说念主及         基金托管东说念主基金份额净值计         算很是偏差达到基金份额净         值的 0.5%时，基金处理东说念主应当         公告并报中国证监会备案。 第十四部分   二、基金用度计提方法、计提      二、基金用度计提方法、计提标准和支付方 基金用度与   标准和支付神气            式 税收      ……                     ……              销售事业费是指基金         本基金 A 类基金份额不收肃除售事业         处理东说念主凭证《基金合同》的约      费，C 类基金份额的销售事业费按前一日基         定及届时有用的关联法律法       金财富净值的 0.40%的年费率计提。本基金         规的章程，从盛开式基金财产      销售事业费将故意用于本基金的销售与基         入彀提的一定比例的用度，用      金份额抓有东说念主事业，基金处理东说念主将在基金年         于支付销售机构佣金、基金的      度论述中对该项用度的列支情况作专项说         营销用度以及基金份额抓有       明。销售事业费的揣摸方法如下：         东说念主事业费等。                 H=E×0.40%÷往时天数           基金处理东说念主不错中式适           H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服         当的时机（但应于中国证监会      务费         发布关联收取盛开式证券投           E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净         资基金销售用度的章程后）开      值         始计提销售事业费，但至少应          C 类基金份额的销售事业费逐日揣摸，         提前 2 个使命日在指定媒介及    逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管         基金处理东说念主网站上公告。公告      理东说念主向基金托管东说念主发送销售事业费划款指         中应章程计提销售事业费的      令，                            基金托管东说念主复核后于次月前 2 个使命日         条目、           关节、             用途和费率标准。      内从基金财产中一次性划出，由登记机构代           基金处理东说念主依据《基金合     收，登记机构收到后按关结勾结章程支付给         同》及届时有用的关联法律法     基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，         规公告收取基金销售事业费      支付日历顺延。基金处理东说念主依据《基金合同》         或酌情裁减基金销售事业费      及届时有用的关联法律法例公告酌情裁减         的，不消召开基金份额抓有东说念主     基金销售事业费的，不消召开基金份额抓有         大会。               东说念主大会。           上述一、基金用度的种类       上述一、基金用度的种类中第 4－9 项         中第 4－7 项用度，凭证关联   用度，凭证关联法例及相应左券章程，按费         法例及相应左券章程，按用度     用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管         践诺开销金额列入当期用度， 东说念主从基金财产中支付。         由基金托管东说念主从基金财产中         支付。 第十五部分   三、基金收益分派原则        三、基金收益分派原则 基金的收益     1、在相宜关联基金分成       1、在相宜关联基金分成条目的前提下， 与分派     条目的前提下，本基金每年收     本基金每年收益分派次数最多为 6 次，全年         益分派次数最多为 6 次，全年   分派比例不得低于年度可供分派收益的         分派比例不得低于年度可供      50%，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不         分派收益的 50%，若《基金合   进行收益分派；         同》奏效不悦 3 个月可不进行     2、本基金收益分派神气分两种：现款         收益分派；             分成与红利再投资，投资者可采纳现款红利         分两种：现款分成与红利再投     动转为相应类别的基金份额进行再投资；若         资，投资者可采纳现款红利或     投资者不采纳，本基金默许的收益分派神气         将现款红利按除权日的基金      是现款分成；         份额净值自动转为基金份额        3、基金投资当期出现净亏蚀，则不进         进行再投资；若投资者不采纳， 行收益分派；         本基金默许的收益分派神气        4、基金往时收益应先弥补上一年度亏         是现款分成；            损后，才可进行往时收益分派；         亏蚀，则不进行收益分派；      不可低于面值；         补上一年度亏蚀后，才可进行     售事业费，而 C 类基金份额收肃除售事业费，         往时收益分派；           各基金份额类别对应的可供分派利润将有         份额净值不可低于面值；       有同均分派权；         均分派权；             从其章程。         另有章程的，从其章程。 第十五部分   六、基金收益分派中发生的费     六、基金收益分派中发生的用度 基金的收益   用                   红利分派时所发生的银行转账或其他 与分派         红利分派时所发生的银    手续用度由投资者自行承担。当投资者的现         行转账或其他手续用度由投      金红利小于一定金额，不及于支付银行转账         资者自行承担。当投资者的现     或其他手续用度时，基金注册登记机构可将         金红利小于一定金额，不及于     基金份额抓有东说念主的现款红利按权益登记日         支付银行转账或其他手续费      除权后的基金份额净值自动转为相应类别         用时，基金注册登记机构可将     的基金份额。红利再投资的揣摸方法，依照         基金份额抓有东说念主的现款红利      《业务司法》实行         按权益登记日除权后的基金         份额净值自动转为基金份额。         红利再投资的揣摸方法，依照         《业务司法》实行 第十七部分   五、公开裸露的基金信息       五、公开裸露的基金信息 基金的信息       ……              …… 裸露          （四）基金净值信息       （四）基金净值信息             《基金合同》奏效后，在     《基金合同》奏效后，在启动办理基金         启动办理基金份额申购好像      份额申购好像赎回前，基金处理东说念主应当至少         赎回前，基金处理东说念主应当至少     每周公告一次基金份额净值和基金份额累         每周公告一次基金财富净值      计净值。         和基金份额净值。            在启动办理基金份额申购好像赎回后，             在启动办理基金份额申    基金处理东说念主应当在不晚于每个盛开日的次         购好像赎回后，基金处理东说念主应     日，通过指定网站、基金销售机构网站好像         当在不晚于每个盛开日的次      生意网点裸露盛开日的各种基金份额净值         日，通过指定网站、基金销售     和基金份额累计净值。         机构网站好像生意网点裸露        基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年         盛开日的基金份额净值和基      度临了一日的次日，在指定网站裸露半年度         金份额累计净值。         和年度临了一日的各种基金份额净值和基           基金处理东说念主应当在不晚     金份额累计净值。         于半年度和年度临了一日的       ……         次日，在指定网站裸露半年度      （七）临时论述         和年度临了一日的基金份额       ……         净值和基金份额累计净值。       15、处理费、托管费、申购费、赎回费、           ……             销售事业费等用度计提标准、计防御气和费           （七）临时论述        率发生变更；           ……               16、任一类基金份额净值计价很是达该         购费、赎回费等用度计提标准、         计防御气和费率发生变更；         误达基金份额净值百分之零         点五； 第十七部分     六、信息裸露事务处理       六、信息裸露事务处理 基金的信息     ……               …… 裸露        基金托管东说念主应当按摄影       基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中         关法律法例、中国证监会的规    国证监会的章程和《基金合同》的商定，对         定和《基金合同》的商定，对    基金处理东说念主编制的基金财富净值、各种基金         基金处理东说念主编制的基金财富     份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定         净值、基金份额净值、基金份    期论述、更新的招募领路书、基金产物贵寓         额申购赎回价钱、基金如期报    撮要、基金清表面述等公开裸露的关联基金         告、更新的招募领路书、基金    信息进行复核、审查，并向基金处理东说念主进行         产物贵寓撮要、基金清表面述    书面或电子阐明。         等公开裸露的关联基金信息         进行复核、审查，并向基金管         理东说念主进行书面或电子阐明。 第十八部分   一、《基金合同》的变更      一、《基金合同》的变更 基金合同的   1、以下变更《基金合同》的    1、以下变更《基金合同》的事项应经基金 变更、断绝   事项应经基金份额抓有东说念主大     份额抓有东说念主大会决议通过： 与基金财产   会决议通过：           …… 的清理     ……               （4）进步基金处理东说念主、基金托管东说念主的薪金         （4）进步基金处理东说念主、基金    标准或销售事业费率；           托管东说念主的薪金标准；            ……           …… 第二十四部     凭证以上正文修改内容作念相应修改。 分   基金合 同内容节录 （二） 申万菱信新经济夹杂型证券投资基金托管左券修改对照表 章节        修改前                        修改后 一、基金托     （二）基金托管东说念主                   （二）基金托管东说念主 管左券当事     ……                         …… 东说念主         法定代表东说念主：陈四清                  法定代表东说念主：廖林           ……                         ……           注册成本：东说念主民币 349，018，545，827   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089           元……                        万元                                      …… 三、基金托     （二）基金托管东说念主应凭证关联法律            （二）基金托管东说念主应凭证关联法律法 管东说念主对基金     法例的章程及《基金合同》的商定， 规的章程及《基金合同》的商定，对 处理东说念主的业     对基金财富净值揣摸、基金份额净            基金财富净值揣摸、各种基金份额净 务监督和核     值揣摸、应收资金到账、基金用度            值揣摸、应收资金到账、基金用度开 查         开支及收入深信、基金收益分派、            支及收入深信、基金收益分派、关联           关联信息裸露、基金宣传推介材料            信息裸露、基金宣传推介材料中登载           中登载基金功绩进展数据等进行监            基金功绩进展数据等进行监督和核查。           督和核查。 四、基金管        基金处理东说念主对基金托管东说念主履行              基金处理东说念主对基金托管东说念主履行托 理东说念主对基金     托管职责情况进行核查，核查事项            管职责情况进行核查，核查事项包括 托管东说念主的业     包括但不限于基金托管东说念主安全防守            但不限于基金托管东说念主安全防守基金财 务核查       基金财产、开设基金财产的资金账            产、开设基金财产的资金账户和证券           户和证券账户、复核基金处理东说念主计            账户、复核基金处理东说念主揣摸的基金资           算的基金财富净值和基金份额净值、 产净值和各种基金份额净值、凭证管           凭证处理东说念主指示办理清理交收、相            理东说念主指示办理清理交收、关联信息披           关信息裸露和监督基金投资运作等            露和监督基金投资运作等行动。           行动。 七、来往及     （三）资金、证券账目及来往记载            （三）资金、证券账目及来往记载的 清理交收安   的查对                 查对 排         对基金的来往记载，由基金管        对基金的来往记载，由基金处理         理东说念主按日进行查对。逐日对外裸露     东说念主按日进行查对。逐日对外裸露各种         基金份额净值之前，必须保证本日     基金份额净值之前，必须保证本日所         总共践诺来往记载与基金管帐账簿     有践诺来往记载与基金管帐账簿上的         上的来往记载十足一致。淌若践诺     来往记载十足一致。淌若践诺来往记         来往记载与管帐账簿记载不一致，     录与管帐账簿记载不一致，形成基金         形成基金管帐核算不完满或不真实， 管帐核算不完满或不真实，由此导致         由此导致的损失由基金的管帐背负     的损失由基金的管帐背负方承担。         方承担。 八、基金资   （一）基金财富净值的揣摸        （一）基金财富净值的揣摸 产净值揣摸     1、基金财富净值的揣摸、复核       1、基金财富净值的揣摸、复核的 和管帐核算   的时期和关节              时期和关节           基金财富净值是指基金财富总        基金财富净值是指基金财富总值         值减去欠债后的价值。基金份额净     减去欠债后的价值。各种基金份额净         值是指揣摸日基金财富净值除以该     值是指揣摸日各种基金财富净值除以         揣摸日基金份额总份额后的数值。     该揣摸日该类基金份额总份额后的数         基金份额净值的揣摸保留到极少点     值。各种基金份额净值的揣摸保留到         后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入， 极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍         由此产生的过失计入基金财产。      五入，由此产生的过失计入基金财产。           基金处理东说念主应每使命日对基金        基金处理东说念主应每使命日对基金资         财富估值。估值原则应相宜《基金     产估值。估值原则应相宜《基金合         合同》、《证券投资基金管帐核算办    同》、《证券投资基金管帐核算认识》         法》过甚他法律、法例的章程。用     过甚他法律、法例的章程。用于基金         于基金信息裸露的基金财富净值和     信息裸露的基金财富净值和各种基金         基金份额净值由基金处理东说念主负责计     份额净值由基金处理东说念主负责揣摸，基         算，基金托管东说念主复核。基金处理东说念主     金托管东说念主复核。基金处理东说念主应于每个         应于每个使命日来往达成后揣摸当     使命日来往达成后揣摸当日的基金净         日的基金份额财富净值并以加密传     值信息并以加密传真神气发送给基金         真神气发送给基金托管东说念主。基金托     托管东说念主。基金托管东说念主对净值揣摸效果         管东说念主对净值揣摸效果复核后，签名、 复核后，签名、盖印并以加密传真方         盖印并以加密传真神气传送给基金     式传送给基金处理东说念主，由基金处理东说念主         处理东说念主，由基金处理东说念主对基金净值     对基金净值给以公布。         给以公布。 八、基金资   （三）估值差错处理         （三）估值差错处理 产净值揣摸     因基金估值很是给投资者形成     因基金估值很是给投资者形成损 和管帐核算   损失的应先由基金处理东说念主承担，基   失的应先由基金处理东说念主承担，基金管         金处理东说念主对不应由其承担的背负，   理东说念主对不应由其承担的背负，有权向         有权向舛错东说念主追偿。         舛错东说念主追偿。           当基金处理东说念主揣摸的基金财富     当基金处理东说念主揣摸的基金财富净         净值、基金份额净值已由基金托管   值、各种基金份额净值已由基金托管         东说念主复核阐明后公告的，由此形成的   东说念主复核阐明后公告的，由此形成的投         投资者或基金的损失，应凭证法律   资者或基金的损失，应凭证法律法例         法例的章程对投资者或基金支付赔   的章程对投资者或基金支付抵偿金，         偿金，就践诺向投资者或基金支付   就践诺向投资者或基金支付的抵偿金         的抵偿金额，由基金处理东说念主与基金   额，由基金处理东说念主与基金托管东说念主按照         托管东说念主按照处理费率和托管费率的   处理费率和托管费率的比例各自承担         比例各自承担相应的背负。      相应的背负。           由于一方当事东说念主提供的信息错     由于一方当事东说念主提供的信息很是，         误，另一方当事东说念主在采纳了必要合   另一方当事东说念主在采纳了必要合理的措         理的方法后仍不可发现该很是，进   施后仍不可发现该很是，进而导致基         而导致基金财富净值、基金财富净   金财富净值、基金份额净值揣摸很是         值、基金份额净值揣摸很是形成投   形成投资者或基金的损失，以及由此         资者或基金的损失，以及由此形成   形成以后往翌日基金财富净值、基金         以后往翌日基金财富净值、基金份   份额净值揣摸顺延很是而引起的投资         额净值揣摸顺延很是而引起的投资   者或基金的损失，由提供很是信息的         者或基金的损失，由提供很是信息   当事东说念主一方负责抵偿。         确当事东说念主一方负责抵偿。         由于证券来往所过甚登记结算公           由于证券来往所过甚登记结算   司发送的数据很是，或由于其他不可         公司发送的数据很是，或由于其他   抗力原因，基金处理东说念主和基金托管东说念主         不可抗力原因，基金处理东说念主和基金   诚然仍是采纳必要、适宜、合理的措         托管东说念主诚然仍是采纳必要、适宜、   施进行检查，然而未能发现该很是的，         合理的方法进行检查，然而未能发   由此形成的基金财富估值很是，基金         现该很是的，由此形成的基金财富   处理东说念主和基金托管东说念主不错受命抵偿责         估值很是，基金处理东说念主和基金托管   任。但基金处理东说念主和基金托管东说念主应当         东说念主不错受命抵偿背负。但基金处理   积极采纳必要的方法摒除由此形成的         东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要   影响。         的方法摒除由此形成的影响。       当基金处理东说念主揣摸的基金财富净           当基金处理东说念主揣摸的基金财富      值、各种基金份额净值与基金托管东说念主         净值与基金托管东说念主的揣摸效果不一      的揣摸效果不一致时，关联各方应本         致时，关联各方应本着奋发遵法的      着奋发遵法的派头再行揣摸查对，如         派头再行揣摸查对，淌若临了仍无      果临了仍无法达成一致，应以基金管         法达成一致，应以基金处理东说念主的计      理东说念主的揣摸效果为准对外公布，由此         算效果为准对外公布，由此形成的      形成的损失以及因该往翌日基金财富         损失以及因该往翌日基金财富净值      净值揣摸顺延很是而引起的损失由基         揣摸顺延很是而引起的损失由基金      金处理东说念主承担抵偿背负，基金托管东说念主         处理东说念主承担抵偿背负，基金托管东说念主      不负抵偿背负。         不负抵偿背负。 九、基金收   （一）基金收益分派的原则         （一）基金收益分派的原则 益分派       1、在相宜关联基金分成条目的       1、在相宜关联基金分成条目的前         前提下，本基金每年收益分派次数      提下，本基金每年收益分派次数最多         最多为 6 次，全年分派比例不得低    为 6 次，全年分派比例不得低于年度         于年度可供分派收益的 50%，若《基   可供分派收益的 50%，若《基金合同》         金合同》奏效不悦 3 个月可不进行    奏效不悦 3 个月可不进行收益分派；         收益分派；                  2、本基金收益分派神气分两种：         现款分成与红利再投资，投资者可      择现款红利或将现款红利按除权日的         采纳现款红利或将现款红利按除权      基金份额净值自动转为相应类别的基         日的基金份额净值自动转为基金份      金份额进行再投资；若投资者不采纳，         额进行再投资；若投资者不采纳，      本基金默许的收益分派神气是现款分         本基金默许的收益分派神气是现款      红；         分成；                    3、基金投资当期出现净亏蚀，则         则不进行收益分派；              4、基金往时收益应先弥补上一年         年度亏蚀后，才可进行往时收益分        5、基金收益分派后各种基金份额         配；                   净值不可低于面值；         值不可低于面值；             肃除售事业费，而 C 类基金份额收取         权；                   可供分派利润将有所不同，本基金同         定的，从其章程。           权；                            的，从其章程。 十、信息披   （二）基金处理东说念主和基金托管东说念主在    （二）基金处理东说念主和基金托管东说念主在信 露       信息裸露中的职责和信息裸露关节    息裸露中的职责和信息裸露关节           ……                   ……           基金托管东说念主应当按照关联法律、       基金托管东说念主应当按照关联法律、         行政法例、中国证监会的章程和《基   行政法例、中国证监会的章程和《基         金合同》的商定，对基金处理东说念主编    金合同》的商定，对基金处理东说念主编制         制的基金财富净值、基金份额净值、 的基金财富净值、各种基金份额净值、         基金份额申购赎回价钱、基金功绩    基金份额申购赎回价钱、基金功绩表         进展数据、基金如期论述、更新的    现数据、基金如期论述、更新的招募         招募领路书、基金产物贵寓撮要、    领路书、基金产物贵寓撮要、基金清         基金清表面述等公开裸露的关联基    算论述等公开裸露的关联基金信息进         金信息进行复核、审查，并向基金    行复核、审查，并向基金处理东说念主进行         处理东说念主进行书面或电子阐明。      书面或电子阐明。 十一、基金     （三）证券来往用度、基金信    （三）销售事业费 用度      息裸露用度、基金份额抓有东说念主大会    本基金A类基金份额不收肃除售事业         用度、《基金合同》奏效后与基金相   费，C类基金份额的销售事业费按前一         关的管帐师费、讼师费等凭证关联    日基金财富净值的0.40%的年费率计         法例、《基金合同》及相应左券的规   提。本基金销售事业费将故意用于本         定，由基金托管东说念主按基金处理东说念主的    基金的销售与基金份额抓有东说念主事业，         划款指示并凭证用度践诺开销金额    基金处理东说念主将在基金年度论述中对该         支付，列入当期基金用度。       项用度的列支情况作专项领路。销售           （四）不列入基金用度的步地    事业费的揣摸方法如下：           基金处理东说念主与基金托管东说念主因未    H=E×0.40%÷往时天数         履行或未十足履行义务导致的用度    H为C类基金份额逐日应计提的销售服         开销或基金财产的损失、《基金合    务费         同》奏效前的关联用度（包括但不    E为C类基金份额前一日的基金财富净         限于验资费、管帐师和讼师费、信    值         息裸露用度等用度）、处理与基金运   （四）证券来往用度、基金信息裸露         作无关的事项发生的用度、其他根    用度、基金份额抓有东说念主大会用度、《基         据关联法律法例，以及中国证监会    金合同》奏效后与基金关联的管帐师         的关联章程不得列入基金用度的项    费、讼师费等凭证关联法例、《基金 目不列入基金用度。           合同》及相应左券的章程，由基金托   （五）基金处理费、基金托管     管东说念主按基金处理东说念主的划款指示并凭证 费的疗养                用度践诺开销金额支付，列入当期基   基金处理东说念主和基金托管东说念主可根     金用度。 据基金规模等成分协商一致，酌情     （五）不列入基金用度的步地 调低基金处理费率、基金托管费率， 基金处理东说念主与基金托管东说念主因未履行或 不消召开基金份额抓有东说念主大会。提     未十足履行义务导致的用度开销或基 高上述费率需经基金份额抓有东说念主大     金财产的损失、《基金合同》奏效前 会决议通过。              的关联用度（包括但不限于验资费、   （六）基金处理费、基金托管     管帐师和讼师费、信息裸露用度等费 费的复核关节、支付神气和时期。     用）、处理与基金运作无关的事项发 基金托管东说念主对不相宜《基金法》、 生的用度、其他凭证关联法律法例， 《运作认识》等关联章程以及《基     以及中国证监会的关联章程不得列入 金合同》的其他用度有权拒却实行。 基金用度的步地不列入基金用度。   基金托管东说念主对基金处理东说念主计提     （六）基金处理费、基金托管费、基 的基金处理费、基金托管费等，根     金销售事业费的疗养 据本托管左券和《基金合同》的有     基金处理东说念主和基金托管东说念主可凭证基金 关章程进行复核。            规模等成分协商一致，酌情调低基金   基金处理费逐日计提，按月支     处理费率、基金托管费率、基金销售 付。由基金处理东说念主向基金托管东说念主发     事业费率，不消召开基金份额抓有东说念主 送基金处理费划付指示，经基金托     大会。进步上述费率需经基金份额抓 管东说念主复核后于次月首日起 2 个使命   有东说念主大会决议通过。 日内从基金财产中一次性支付给基     （七）基金处理费、基金托管费、基 金处理东说念主。               金销售事业费的复核关节、支付神气   基金托管费逐日计提，按月支     和时期。基金托管东说念主对不相宜《基金 付。由基金处理东说念主向基金托管东说念主发     法》、《运作认识》等关联章程以及 送基金托管费划付指示，基金托管     《基金合同》的其他用度有权拒却执 东说念主复核后于次月首日起 2 个使命日   行。 内从基金财产中一次性支付给基金     基金托管东说念主对基金处理东说念主计提的基金 托管东说念主。                处理费、基金托管费、基金销售事业   若遇法定节沐日、休息日或不     费等，凭证本托管左券和《基金合同》 可抗力以至无法按时支付的，顺延     的关联章程进行复核。 至法定节沐日、       休息日达成之日起 2    基金处理费逐日计提，按月支付。由 个使命日内或不可抗力情形摒除之     基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金管 日起 2 个使命日内支付。     理费划付指示，经基金托管东说念主复核后   （七）淌若基金托管东说念主发现基   于次月首日起2个使命日内从基金财 金处理东说念主违背关联法律法例的关联   产中一次性支付给基金处理东说念主。 章程和《基金合同》、本左券的商定， 基金托管费逐日计提，按月支付。由 从基金财产中列支用度，有权要求   基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金托 基金处理东说念主作念出版面解说，淌若基   管费划付指示，基金托管东说念主复核后于 金托管东说念主合计基金处理东说念主无刚直或   次月首日起2个使命日内从基金财产 合理的原理，不错拒却支付。     中一次性支付给基金托管东说念主。                   C 类基金份额的销售事业费逐日揣摸，                   逐日累计至每月月末，按月支付，由                   基金处理东说念主向基金托管东说念主发送销售服                   务费划付指示，基金托管东说念主复核后于                   次月前 2 个使命日内从基金财产中一                   次性划出，由登记机构代收，登记机                   构收到后按关结勾结章程支付给基金                   销售机构。                   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力                   以至无法按时支付的，顺延至法定节                   沐日、休息日达成之日起2个使命日内                   或不可抗力情形摒除之日起2个使命                   日内支付。                   （八）淌若基金托管东说念主发现基金处理                   东说念主违背关联法律法例的关联章程和                   《基金合同》、本左券的商定，从基                   金财产中列支用度，有权要求基金管                   理东说念主作念出版面解说，淌若基金托管东说念主                   合计基金处理东说念主无刚直或合理的原理，                   不错拒却支付。