av论坛！

         对于南边贺元利率债债券型证券投资基金        新增 D 类基金份额并更变关联法律文献的公告   左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决方针》等相 关法律律例的端正及《南边贺元利率债债券型证券投资基金基金协议》（以下简称“《基金合 同》”或“基金协议”）的商定，为更好地烦嚣宏大投资东说念主的搭理需求，南边基金解决股份有 限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称 “基金托管东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 5 日起对旗下南边贺元利率债债券型证券 投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 南边贺元利率债债券 D，代码：022737）。基金解决费率和托管费率与原有各基金份额疏通， D 类基金份额初次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。   本基金 D 类基金份额不收根除售劳动费，申购费率和赎回费率如下：                           D 类基金份额           申购金额（M）               申购费率           M＜100 万               0.90%           M≥500 万               每笔 1000 元                           D 类基金份额          肯求份额握偶然间（N）                    赎回费率               N＜7 天                      1.5%               N≥7 天                       0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 D 类基金份额对原有基金份额握有东说念主的利益无试验性不利影响，不需要召开 基金份额握有东说念主大会。本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边贺元利率债债券型证券投 资基金基金协议》等关联法律文献进行了更变。   报复领导： 金家具贵寓摘要。 议论关联情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其异日事迹走漏；本公司解决的其他 基金的事迹也不组成对本基金事迹走漏的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基金前应讲求阅 读基金的基金协议、更新的招募说明书、基金家具贵寓摘要等关联法律文献，并弃取恰当自 身风险承受工夫的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金解决股份有限公司           附件：《南边贺元利率债债券型证券投资基金基金协议》更变对照表     章节      条件                更变前原文                    弯曲或增多或删除后表述 第一部分 前             坚毅本基金协议的依据是《中华东说念主民共和国协议        坚毅本基金协议的依据是《中华东说念主民共和国民法 言                  法》(以下简称“《协议法》”) …            典》…                    或中国银行保障监督解决委员会               家金融监督解决总局 第 二 部 分 释义                    取前端认购/申购用度，且从本类别基金财富净        收取前端认购/申购用度，且从本类别基金财富净值                    值中不计提销售劳动费的基金份额              中不计提销售劳动费的基金份额                                                 D 类基金份额类别为在投资东说念主申购时收取前端申购                                                 用度，且从本类别基金财富净值中不计提销售劳动 第三部分 基             本基金 A 类和 C 类基金份额分离配置代码。由于           八、基金份额                                费的基金份额 金的基本情              基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基           的类别                                   本基金各种基金份额分离配置代码。由于基金用度 况                  金份额将分离计较基金份额净值…                                                 的不同，本基金各种基金份额将分离计较基金份额                                                 净值…           三、申购与赎                                1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日                    当日收市后计较的基金份额净值为基准进行计           回的原则                                  收市后计较的各种基金份额净值为基准进行计较；                    算；                                                 少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产                    留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，                                                 生的收益或耗损由基金财产承担。T 日的各种基金                    由此产生的收益或耗损由基金财产承担。T 日的                                                 份额净值在本日收市后计较，并按基金协议的商定                    基金份额净值在本日收市后计较，并按基金协议                                                 公告。遇突出情况，经中国证监会答允，不错妥贴           六、申购和赎   的商定公告。遇突出情况，经中国证监会答允，                                                 延伸计较或公告。           回的价钱、费   不错妥贴延伸计较或公告。           用过甚用途    4、本基金 A 类份额的申购用度由投资东说念主承担，                                                 承担，不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购                    不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。                                                 用度。                    收取认购/申购用度，C 类份额从本类别基金资 第六部分 基                                          类基金份额收取申购用度，C 类基金份额从本类别                    产入网提销售劳动费、不收取认购/申购用度。 金份额的申                                           基金财富入网提销售劳动费、不收取申购用度。 购与赎回               2、大齐赎回的处理形态                  2、大齐赎回的处理形态                    （2）部分延期赎回：…延期的赎回肯求与下一        （2）部分延期赎回：…延期的赎回肯求与下一洞开                    洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一开        日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的                    放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，以此        该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，                    类推，直到系数赎回为止。如投资东说念主在提交赎回        直到系数赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未                    肯求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自        作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回           九、大齐赎回                    动延期赎回处理。                     处理。           的情形及处                    当基金发生大齐赎回，在单个基金份额握有东说念主超        当基金发生大齐赎回，在单个基金份额握有东说念主逾越           理形态                    过基金总份额 30%以上的赎回肯求情形下，基金      基金总份额 30%以上的赎回肯求情形下，基金解决                    解决东说念主不错延期办理赎回肯求。如基金解决东说念主对        东说念主不错延期办理赎回肯求。如基金解决东说念主对于其超                    于其逾越基金总份额 30%以上部分的赎回肯求       过基金总份额 30%以上部分的赎回肯求实践延期办                    实践延期办理，延期的赎回肯求与下一洞开日赎        理，延期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处                    回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基        理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值                    金份额净值为基础计较赎回金额…              为基础计较赎回金额…           一、基金解决   （一）基金解决东说念主简况                    （一）基金解决东说念主简况           东说念主        法定代表东说念主：杨小松（代为履行法定代表东说念主使命） 法定代表东说念主：周易 第 七 部 分            （一）基金托管东说念主简况                    （一）基金托管东说念主简况 基金协议当              法定代表东说念主：张金良                     法定代表东说念主/负责东说念主：刘建军 事东说念主及权柄              注册本钱：810.31 亿元东说念主民币             注册本钱：991.61 亿元东说念主民币 义务        二、基金托管                    （二）基金托管东说念主的权柄与义务                （二）基金托管东说念主的权柄与义务           东说念主                    端正，基金托管东说念主的义务包括但不限于：            基金托管东说念主的义务包括但不限于：                    （8）复核、审查基金解决东说念主计较的基金财富净         （8）复核、审查基金解决东说念主计较的基金财富净值、                    值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱； 各种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；                    五、估值身手                        五、估值身手                    金财富净值除以当日基金份额的余额数目计较， 该类别基金财富净值除以当日该类别基金份额的余                    精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。   额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四                    基金解决东说念主不错诱惑大额赎回情形下的净值精          舍五入。基金解决东说念主不错诱惑大额赎回情形下的净                    度救急弯曲机制。国度另有端正的，从其端正。 值精度救急弯曲机制。国度另有端正的，从其端正。                    基金解决东说念主应每个估值日计较基金财富净值及          基金解决东说念主应每个估值日计较基金财富净值及各种           五、估值身手                    基金份额净值，并按端正显露。                基金份额的基金份额净值，并按端正显露。                    但基金解决东说念主左证法律律例或本基金协议的规          金解决东说念主左证法律律例或本基金协议的端正暂停估                    定暂停估值时以外。基金解决东说念主每个估值日对基         值时以外。基金解决东说念主每个估值日对基金财富估值                    金财富估值后，将基金份额净值恶果发送基金托         后，将各种基金份额的基金份额净值恶果发送基金                    管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金解决东说念主         托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金解决东说念主                    对外公布。                         对外公布。 第十四部分                    基金解决东说念主和基金托管东说念主将聘用必要、妥贴、合         基金解决东说念主和基金托管东说念主将聘用必要、妥贴、合理 基金财富估                    理的方法确保基金财富估值的准确性、实时性。 的方法确保基金财富估值的准确性、实时性。当任 值                    当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发    一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发                    生估值舛错时，视为基金份额净值舛错。            生估值舛错时，视为该类基金份额净值舛错。           六、估值舛错           的处理                    （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，      （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                    基金解决东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监          基金解决东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备                    会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                    基金解决东说念主应当公告，并报中国证监会备案。          金解决东说念主应当公告，并报中国证监会备案。                    用于基金信息显露的基金财富净值和基金份额          用于基金信息显露的基金财富净值和各种基金份额                    净值由基金解决东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进         净值由基金解决东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行                    行复核。基金解决东说念主应于每个估值日交游规章后         复核。基金解决东说念主应于每个估值日交游规章后计较           八、基金净值                    计较当日的基金财富净值和基金份额净值并发          当日的基金财富净值和各种基金份额净值并发送给           的阐述                    送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较恶果复         基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较恶果复核阐述                    核阐述后发送给基金解决东说念主，由基金解决东说念主对基         后发送给基金解决东说念主，由基金解决东说念主对基金净值予                    金净值赐与公布。                      以公布。           二、基金用度 第十五部分              3、从 C 类基金份额的基金财产入网提的销售服           计提方法、计                             3、从 C 类基金份额的基金财产入网提的销售劳动费 基金用度与              务费           提程序和支                              本基金 A 类和 D 类基金份额不收根除售劳动费… 税收                 本基金 A 类基金份额不收根除售劳动费…           付形态 第十六部分              4、由于本基金 A 类基金份额不收根除售劳动费， 4、由于本基金 A 类和 D 类基金份额不收根除售劳动           三、基金收益 基金的收益              而 C 类基金份额收根除售劳动费，各基金份额类   费，而 C 类基金份额收根除售劳动费，各基金份额           分派原则 与分派                别对应的可分派收益将有所不同。           类别对应的可分派收益将有所不同。                                              （四）基金净值信息                    （四）基金净值信息                                              《基金协议》奏效后，在运行办理基金份额申购或                    《基金协议》奏效后，在运行办理基金份额申购                                              者赎回前，基金解决东说念主应当至少每周在指定网站披                    莽撞赎回前，基金解决东说念主应当至少每周在指定网                                              露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累                    站显露一次基金份额净值和基金份额累计净值。                                              计净值。                    在运行办理基金份额申购莽撞赎回后，基金解决                                              在运行办理基金份额申购莽撞赎回后，基金解决东说念主                    东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网 第十八部分                                        应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、           五、公开显露   站、基金销售机构网站莽撞贸易网点显露洞开日 基金的信息                                        基金销售机构网站莽撞贸易网点显露洞开日各种基           的基金信息    的基金份额净值和基金份额累计净值。 显露                                           金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一                                              基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的                    日的次日，在指定网站显露半年度和年度临了一                                              次日，在指定网站显露半年度和年度临了一日各种                    日的基金份额净值和基金份额累计净值。                                              基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    （七）临时说明                   （七）临时说明                    之零点五；                     净值百分之零点五； 第十九部分                    对于法律律例端正和基金协议商定可不经基金 基金协议的                                        对于法律律例端正和基金协议商定可不经基金份额           一、《基金合   份额握有东说念主大会方案通过的事项，由基金解决东说念主 变更、阻隔与                                       握有东说念主大会方案通过的事项，由基金解决东说念主和基金           同》的变更    和基金托管东说念主答允后变更并公告，并报中国证监 基金财产的                                        托管东说念主答允后变更并公告。                    会备案。 计帐 第二十四部 分基金协议                                        左证基金协议同步更新 内容摘抄          注：更变后的条件以本公司于 2024 年 12 月 5 日发布的《南边贺元利率债债券型证券投资          基金基金协议》为准。

捆绑 调教